Asset Management:A Systematic Approach to Factor Investing

图书简介

Stocks and bonds? Real estate? Hedge funds? Private equity? The conventional way of allocating across asset classes fails to account for the overlapping risks they represent. Investors must consider the underlying factor risks behind asset class labels, just as eating a healthy diet requires looking through foods to the nutrients they contain. Factor risks are the hard times that affect all assets, and investors are rewarded for weathering losses during bad times with long-run risk premiums.

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Preface: Asset Management; Part I: The Asset Owner; Chapter 1: Asset Owners; Chapter 2: Preferences; Chapter 3: Mean-Variance Investing; Chapter 4: Investing for the Long Run; Chapter 5: Investing Over the Life Cycle; Part II: Factor Risk Premiums; Chapter 6: Factor Theory; Chapter 7: Factors; Chapter 8: Equities; Chapter 9: Bonds; Chapter 10: Alpha (and the Low Risk Anomaly); Chapter 11: Real Assets; Chapter 12: Tax-Efficient Investing; Chapter 13: Illiquid Assets; Chapter 14: Factor Investing; Part III: Delegated Portfolio Management; Chapter 15: Delegated Investing; Chapter 16: Mutual Funds and Other 40-Act Funds; Chapter 17: Hedge Funds; Chapter 18: Private Equity; Afterword: Factor Management; Appendix: Returns; Acknowledgements; Bibliography; Index

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